哈姆的持股分享

哈姆

老公已加入巴班多年，不過前幾年一方面真的賺不多，另一方面也是學不專精仍在觀望，近幾年才真的認真的把資金投入
2017年的時候，在老公的引薦下加入了巴班

我們夫妻陸陸續續看著討論區，慢慢在自己的果園建立了84顆樹
有時總覺得自己還有盲點，甚至覺得最近自己的持股總比不上大盤
於是希望把自己的果園也公開，並且持續看講義、反省、紀錄投資心路歷程，希望能再更紮實地學習巴菲特神功

以下為持股明細




















目前反省：

進入美股初期 (2015左右)，沒完全照Mike教導的巴班方式，靠一些自以為的小道業界消息，賠了快10%左右
--> 以後不再照小道消息，只看盈再表+判斷是否為產業龍頭+不會變的產業

15~18，沒有太有信心，很緩慢地增加持股，但是因為果園樹太少，總會想太多，跌一點就覺得有點多，也不敢再繼續增加持股

19~20，看更久論壇、講義後，對巴班方法更有信心，同時也因工作順利累積了些基金匯到美國，然後開始大舉種樹。
特別感謝Mike、Curry大等，在3月底後喊聲帶大家殺入，我也陸續再加了約40顆樹
但是好像金融股太多佔了超過20%，而金融反而是虧錢的
太執著於"不會變"的產業，不太敢投入電子、軟體等，因為覺得是會變的
反而最近的許多大漲股都錯過了，應該還是要多分散，什麼產業都有會比較好




哈姆

Curry

• 你們夫妻倆做得很棒！
• 沒贏大盤是因為諸多類股(觀光、航空、金融...)因疫情關係尚未恢復，長抱一定會賺大錢
• 多分散一定是不會錯的，金融股是國家的特許行業多些沒關係
• 另外有喵到幾檔，提出建議供參考：PDCO我跟Mike大都賣了之前已PO過，DAL航空股會變

Curry

如果工作穩定，建議本金可以再拉高

阿郭

種樹永遠不嫌晚，
而且高點也是會有好標的可以買，
詳情可見CURRY桑等各位優秀同學的推薦
一起努力當農夫！

哈姆

感謝Curry大的指教和阿郭大的鼓勵

而且Curry的眼睛真好！ PDCO我自己的確是2018年10月已經賣掉，是整理股票的時候漏了，剛剛已經刪掉了
DAL的部份我這幾天來賣一賣

另外想請教Curry
您的持股中有個分類是廣告行銷股，我也持有其中的WPP
我好奇的是，在網路科技飛速改變世界的同時，廣告行銷股還算是個"不會變"的產業嗎？

Curry

廣告股

kaka

感謝同學分享，同學持股分享在第1樓
http://mikeon88.imotor.com/viewthread.php?tid=26&page=1&extra=#pid86

哈姆

2020/8/19 賣出DAL @ 28.2  聽從前輩建議，賣出會變的產業。持有4個月，共賺25.72%

2020/8/19 買入PNC @ 107.5 賓州最大 美國第6大銀行

2020/8/19 買入PSX @ 61.7 知名跨國能源公司

2020/8/19 買入SPR @ 20.68 波音最大機體設計供應商，加碼至2單位

2020/8/19 買入TOT @ 39.39 全球六大石化公司之一

2020/8/20 買入CUK @ 12.1 全球知名大型郵輪公司，加碼至2單位

2020/8/20 買入PBH @ 37.68 北美最大的非處方藥產品獨立供應商

2020/8/20 買入XOM @ 41.63 全球最大能源/石化公司

Curry

請教哈姆桑，您的portfolio這麼長是如何擷取下來？

哈姆

有截圖軟體會有scroll window/捲動視窗的功能
可以幫忙把這類很長的視窗自動捲自動截圖後合成一張喔
很方便
我用的是Snagit

Curry

感謝哈姆桑~

哈姆

2020/8/19 買入PNC @ 107.5 賓州最大 美國第6大銀行

Curry

2020/8/19 買入PNC @ 107.5 賓州最大 美國第6大銀行
哈姆 發表於 2020-9-3 16:12

Buy PNC or BTI?

哈姆

噢~ 我手殘貼錯了，感謝提醒

2020/8/19 買入BTI @ 34.26 全球第二大菸草公司

哈姆

最近手上持股表現跟大盤有不小的差距
推測是因為手上幾乎沒什麼科技股，反之因為金融保險類較多，所以大盤大漲時我的果樹們就落寞一點
之前不想買，是因為覺得科技股不會是20年不變的產業
現在的巨頭，未來誰知道會不會像科達、Nokia就變時代的眼淚了

不過之後如果價格不錯，又是目前看起來的龍頭公司的話，還是會補些進果園裡

補一些這陣新種的果樹
2020/9/8買進CAH @ 49.65 美國前三大醫療通路商
2020/9/8買進CJPRY @ 14.95 日本東京、名古屋等精華地區  東海JR
2020/9/8買進CTTAY @ 10.9 馬牌輪胎 全球第4大

mikeon88

最近手上持股表現跟大盤有不小的差距
推測是因為手上幾乎沒什麼科技股，反之因為金融保險類較多，所以大盤 ...
哈姆 發表於 2020-9-16 19:43

買不會變的公司並未反對買電子股，
我手上即買了多檔電子股。
問題在於何時賣這種飇股呢？

我買的ORCL、FB、DE已接近貴了，PER30倍，
1. 會漲到如AMZN和TSLA上百倍PER嗎？
2. 何時賣呢？
我正在為這二個問題苦惱！

買電子股之前請先把上述問題想清楚，
別只開了個頭，然後就沒下文

studentHank

最近也在想科技業  
是不是要調高PER當貴價
但是高要高到多少?
就....無法想像了...

哈姆

感謝Mike大的分享
但我倒不是說想去追AMZN, TSLA這種超級大飆股

因為我本身就在大型軟體公司工作
對這行業覺得要長期保有"護城河"是很不容易的事
甚至在業內有種3年就一個大躍進的感覺

目前為止我都還是小菜雞，以跟單為主
但只要看到版上如Mike大或其它人買的軟體/電子就幾乎都跳過沒買
這波的檢討是，應該還是要分散
如果真的是不錯的軟體公司，還在淑價範圍的應該也要出手
不用太矯枉過正

至於會不會買到像AMAN, TSLA？
大概就隨緣了也沒關係，畢竟這些幾乎很難到淑價讓我買 XD

Curry

小弟以為專注在可預期的獲利即可
否則該如何定義怎樣的個股PER才會破百？

哈姆

補貼這幾個月陸續種的果樹

2020/8/25         買入        BTI @ 34.26                全球第二大菸草公司
2020/9/8                買入        CAH @ 49.65                美國前三大醫療通路商
2020/9/8                買入        CTTAY @ 10.9                馬牌輪胎 全球第4大
2020/9/8                買入        CJPRY @ 14.95                日本東京、名古屋等精華地區 東海JR
2020/10/7                買入        SSEZY @ 16.98                英國能源基礎建設供應商
2020/10/13        買入        HSBC @ 19.79                英國4大銀行之一
2020/10/13        買入        AAVMY @ 8.5585                荷蘭第一大銀行
2020/10/14        買入        MARUY @ 56.38                日本5大貿易公司 - 丸紅
2020/10/27        買入        KR @ 32.56                美國最大連鎖超市 (Kroger)
2020/10/30        買入        BAYRY @ 11.7088                全球製藥巨頭
2020/10/30        買入        GD @ 130.47                美國軍工龍頭