pinkdavid

mikeon88 發表於 2019-10-31 16:42

今年GDP逐季走高，
推估明(109)年大盤指數最高在第1季。

pinkdavid

回復 165# friendk
根據108年GDP走勢，
已可推估109年大盤高點大約在Q1，低點在Q4。

pinkdavid

請問Mike桑，要「小心」什麼呢？
雜工 發表於 2019-12-2 13:48

依GDP走勢，
目前大盤已在高點，
台股也找不到便宜的好股票。
明(2020)年大盤將是逐季走跌，
可能要到明年Q3或Q3後，
才有比較好的買點。

pinkdavid

一位家族長輩昨天怨嘆的說，
這次台股上漲都沒跟到。
我告訴他現在已是高點，
等到明年下半年再看看。
不過也有點擔心台股如再往上漲或維持高點盤整，
(現在到明年Q1可能都在高點)
可能他就會忍不住跳下去了。

pinkdavid

回復 200# Raimu
重點在培養大盤風險意識，非預測高低點。
一直以來都是專注個股評價，
方法就是按營再表、跟老師與同學的單，
現在的困擾在找不到適合入手的標的。

pinkdavid

pinkdavid

這次預估變成Q1最低，
前次(2019.11.29)預估2020最低在Q4。

pinkdavid

回復 235# mikeon88
同意+1

pinkdavid

主計總處的預測印證巴班先前減碼時點規劃，
大盤在Q3-Q4短暫回檔後，
屆時再挑選便宜績優股買進，
明(2022)年下半年仍有高點可期。

pinkdavid

下次買點推估在21Q4-22Q1間

pinkdavid

非也！
減購和縮表是錢的量
升息則是錢的價

通膨是錢失去價值，所以要升息

當然鈔票印太多也是導致錢不值 ...
mikeon88 發表於 2022-1-15 22:03

Fed加發聲明談縮表！暗示將到期不再投入而非直接出售
https://news.cnyes.com/news/id/4808750?exp=a

pinkdavid

Fed縮表方式，
目前傾向持有債券到期後所收回的本金，
不再重新投入購債或設定每月一定金額規模不再投入購債，
藉以減少美元供給量(縮減資產負債表規模)來抑制通膨，
算是較溫和的手段，
也有前例可循。
倘若直接拋售債券，
對股債市的殺傷力就非常大。

pinkdavid

回復  mikeon88
請教老師，因為通膨、升息、中國封城等所造成的經濟反轉，從GDP是否可以觀察出高低點的端 ...
Rickie 發表於 2022-4-12 16:01

我比較樂觀，理由如下:
1.通膨並未失控。
2.疫情後美國經濟已復甦，
升息代表景氣即將步入成長期，
目前升息初期股市動盪大，
同時夾雜經濟衰退之疑慮，
一旦進入景氣成長期對股市將是長多。
3.中國封城則屬短期利空。

pinkdavid

目前的確應該進場，
不宜空手，
明年2Q再視實際情況減碼。

pinkdavid

鎧俠減產與美光降低資本支出，外資法人看好有正面效益
    全球第三大 DRAM 廠美光日前宣布縮減資本支出後，儲存型快閃記憶體 （NAND Flash） 二哥鎧俠 （Kioxia） 也宣布 10 月起在日本境內兩座工廠減產三成，減產規模為近 10 年最大。對於大廠減產，研究調機構 TrendForce 最新報告指出，由於需求快速轉弱、供應端庫存難以去化，記憶體原廠罕見開啟減產因應。
    對於這樣的情況，多家外資及國內法人也紛紛提出看法，亞系首先指出，9 月份的全球半導體出口較 2021 年同期下滑 6%，但較 8 月份則是成長 7%，優於市場預期。雖然，整體半導體市場價格仍維持下跌的局勢，但僅有記憶體預估仍就會下跌 15%，其他半導體晶片相較跌幅將不會這麼大的情況下，2022 年第三季的半導體市場將會有衰退收斂的表現，使得該外資的看法相對樂觀。
    另一家亞系外資則是指出，鎧俠宣布自 10 月開始減產達三成之後，加上先前美光要三減資本支出30%，還有包括韓系的三星與 SK 海力士也開始討論降低資本支出的可能性，這些措施對於 NAND Flash 快閃記憶體供過於求的復甦情況應該會有所幫助。尤其，當前在減少產量與降低資本支出這些緩和市場供過於求的措施施行後，已經逐漸可以看到隧道盡頭的曙光，這對於未來 12 個月記憶體廠商的股價將會有所幫助。因此，綜合來說，該外資也給予正面的評價。

pinkdavid

以下是我的猜想，看倌不必當真
今年是利空築底年，升息peak out，景氣bottom out，
升息幅度趨緩，年底到頂 ...
mikeon88 發表於 2023-1-6 10:08

請教Mike，
有不少電子業或高科技業的大廠已採取降低庫存、裁員、減少資本支出等措施因應不景氣，
是否可判斷電子股會領先落底?